Si vous êtes novice en matière d’investissement, il se peut que vous soyez un peu désorienté par les hauts et les bas du marché. C’est compréhensible bien qu’un bear market soit loin d’être aussi amusant. Cependant, il existe des moyens d’en tirer profit. Dans cet article, nous définirons ce qu’est un bear market de crypto-monnaies. Ensuite, nous partagerons avec vous les stratégies à mettre en oeuvre afin de survivre, et même, de prospérer pendant un bear market.
Qu’est-ce qu’un bear market ?
Un bear market est une situation où la valeur totale du marché est en baisse. En d’autres termes, il s’agit d’un environnement qui encourage la vente. Bien souvent, lorsqu’un bear market se produit, les investisseurs sont très pessimistes quant au potentiel des actifs futurs. Alors, dans cet état, ils optent le plus pour la vente par peur du risque d’effondrement total de l’actif.
En général, un bear market se produit lorsque les cours des actifs financiers chutent de 20 % ou plus par rapport à leurs récents sommets. En conséquence, la confiance des investisseurs est faible et un sentiment croissant de pessimisme entoure l’économie et le marché boursier. Par ailleurs, les marchés baissiers peuvent être effrayants. Ainsi, en tant qu’investisseur en crypto-monnaies, vous devrez travailler plus dur pour gagner de l’argent et pour protéger vos gains courants.
Bear market: comment l’identifier ?
Il peut être difficile de repérer un bear market des crypto-monnaies avant qu’il ne se produise, bien qu’on enrégistre souvent d’intenses épisodes préalables de positivité. Si le marché a récemment été gonflé et connaît des sommets euphoriques où tout le monde pense qu’il est sur le point de devenir très riche, alors un bear market pourrait être imminent.
Cela est particulièrement vrai pour les nouveaux marchés où les actifs ne sont pas encore très stables comme les crypto-monnaies. Si les reprises sont lentes ou que le volume d’achat diminue, alors cela pourrait être un bon signe que d’autres mauvaises nouvelles pour les traders sont en route.
Combien de temps peut durer un marché baissier des crypto-monnaies ?
Il est impossible de le savoir avec certitude, mais les marchés baissiers pourraient durer des années. En fait, lorsque les investisseurs sont gravement atteints par la chute, la reprise pourrait alors être lente. Il faudra probablement un grand événement pour encourager plus d’achats. Les investisseurs échaudés seront très prudents et ne voudront pas perdre davantage de capital.
Est-il possible de réaliser des bénéfices sur les bear market ?
Les bear market présentent toujours une certaine volatilité. Ainsi, le marché étant volatile, en présence d’un mouvement positif, vous pouvez gagner de l’argent. Le day trading et l’arbitrage sont toujours possibles sur les petits mouvements de prix. De plus, vous pouvez utiliser de nombreuses stratégies différentes à court terme pour profiter des petits rebonds. Ces derniers peuvent vous aider à réaliser des bénéfices quotidiens ou d’étoffer votre portefeuille.
En négociant de cette manière, vous pourriez même doubler la taille de votre portefeuille avant la fin du bear market. Il est donc profitable de réaliser de petits bénéfices répétés sur plusieurs mois que d’attendre de prendre de plus gros bénéfices plus tard.
Bear market des crypto-monnaies ou correction ?
Une correction est ce qui se produit lorsque le prix d’un actif dépasse un niveau raisonnable. Il est possible qu’une correction massive du prix déclenche un marché baissier, mais ce n’est pas vraiment la même chose.
Un marché baissier fait référence à une période prolongée de pessimisme pour l’ensemble de l’environnement. Malheureusement pour la crypto-monnaie, la plupart des actifs suivent toujours le bitcoin. Alors, une fois qu’il chute, les corrections peuvent être extrêmement douloureuses. Elles peuvent d’ailleurs provoquer une panique générale, entraînant avec elle l’ensemble du marché.
Un bear market, est-il bon ou mauvais ?
Ce n’est ni bon ni mauvais, mais c’est une situation inévitable. Les marchés évoluent par cycles, et vous devez connaître tous les points du cycle d’investissement si vous voulez y participer. Cela signifie que vous devez subir les hauts et les bas, les bons et les mauvais moments. Bien sûr, le marché baissier peut présenter des aspects positifs pour les investisseurs avisés.
Comme nous l’avons dit précédemment, les bear markets peuvent offrir d’excellentes occasions d’accumuler un pécule pour l’avenir. Cependant, tous les actifs ne suivront pas la tendance à la baisse, donc vous devez savoir distinguer les projets de qualité. Profitez toutefois de cette période pour investir, mais évitez les actifs qui n’ont pas de réel cas d’utilisation ou qui manquent de fondements concrets.
Quand se termine un bear market de la crypto-monnaie ?
Il est vraiment difficile de dire quand un marché baissier se termine. Les investisseurs et les traders peuvent se retrouver dans un marché en berne pendant des années. Toutefois, dans le système financier traditionnel, on pense qu’un marché baissier se termine lorsque les prix passent le cap des 20%.
Cependant, les petits marchés connaissent régulièrement des baisses. Alors, de combien la crypto-monnaie doit-elle remonter avant que le bear market ne soit terminé ? Il est difficile de le dire, car la crypto-monnaie est encore très récente par rapport à certains marchés.
Par contre, le bitcoin dispose de parfaits signaux de prix analysables. Par conséquent, suivre un graphique pourrait vous être utile pour identifier les tendances haussières et baissières du marché. D’ailleurs, avec une analyse pointue et stricte, vous pourrez déterminer avec précision le temps que durera une tendance donnée. De plus, les altcoins étant étroitement liés au bitcoin, vous devez alors surveiller le mouvement de son prix afin de savoir comment le reste du marché réagira.
Bear market : comment y survivre ?
Avec un peu de vigilance, vous n’avez pas tous vos œufs dans le même panier et vous les avez correctement diversifiés. Si ce n’est pas le cas, vous devriez prendre note de le faire la prochaine fois. Lorsque le marché est au plus haut, c’est une bonne idée de retirer un peu d’argent et de le placer sur d’autres marchés plus stables pour le garder en sécurité.
L’avantage est que vous serez en mesure d’acheter plus d’actifs lorsqu’ils sont à des prix très bas. Cela vous placera dans une très bonne position lorsque le marché rebondira enfin, et il est possible que vous ayiez beaucoup plus de pièces ou de jetons que vous n’en aviez avant que la chute ne commence. En fait, si vous êtes un investisseur disposant d’un petit budget, alors un bear market est pour vous un trésor. C’est d’ailleurs, le moment propice pour vous procurer des actifs de haute qualité que vous ne pouviez pas vous permettre auparavant. Par contre, voici donc quelques actions que vous devez entreprendre face au bear market :
Sortez, vivez votre vie, et oubliez que la crypto existe.
La plus grande erreur des gens est de se laisser absorber par les bougies incessantes du day trading. Faire des analyses de tendance, prendre part à des opérations de pompage et de déversement ou simplement surfer sur une vague pour un bénéfice de quelques pourcents avant de l’échanger à nouveau (swing trading) est parfois épuisant. Par conséquent, dans un bear market, il est préférable de ne pas être focus sur les crypto-monnaies, car la trajectoire à long terme de cette technologie n’a qu’une seule direction : la hausse. La minutie des mouvements à court terme n’a d’importance que si vous ne vous engagez pas sur le long terme.
Stables coins : Tether et acheter le creux de la vague
Tether (USDT) est une crypto-monnaie dont la fonction est de ne faire qu’une seule chose : valoir un dollar. C’est utile dans le monde volatile des cryptomonnaies, car vous pouvez l’échanger à tout moment et être sûr de sa valeur. Ça a l’air génial, non ? Eh bien, Tether n’est pas sans poser de nombreux problèmes.
Tether est un projet géré par les mêmes personnes qui dirigent l’une des plus grandes bourses du monde, Bitfinex. Presque tous les deux jours, des centaines de millions de Tether sont imprimés. Leur objectif est de disposer d’une réserve en dollars pour tous les Tether en circulation, mais avec une capitalisation boursière de plus de 1,7 milliard de dollars, Bitfinex dispose-t-il vraiment d’une réserve d’un milliard de dollars ? Cela fait vraiment réfléchir…
Jusqu’à ce que le Tether provoque le crash du marché des crypto-monnaies sans espoir de récupération dans un feu d’enfer pire que Mt. Gox, vous pouvez l’utiliser comme un stockage temporaire de la richesse entre les fluctuations sauvages des crypto-monnaies. Vendez vos pièces et achetez du Tether, attendez que le marché plonge un peu plus, puis rachetez-le. La plupart des grands échanges ont une paire USDT pour les cryptocurrences populaires (Binance a le plus grand volume). C’est un moyen facile d’augmenter le nombre de pièces que vous possédez dans un bear market sans sortir des échanges vers le fiat et payer des frais de transaction élevés.
Convertissez vos altcoins en cryptomonnaies de premier ordre
Les crypto-monnaies de premier ordre sont celles qui existent depuis un certain temps, qui sont bien établies avec des feuilles de route à long terme et qui ont une grande liquidité sur le marché. Une autre façon de le dire serait que ces pièces sont des crypto-monnaies très sûres, bien que se trouvant sur l’un des marchés les plus volatils et les plus risqués de notre génération.
En plaçant votre argent dans des monnaies stables comme Monero, Ethereum et NEO, vous aurez de meilleures chances de survivre à un plongeon ou à un crash dévastateur. N’oubliez pas que le marché des crypto-monnaies est haussier sur le long terme, avec quelques pics et creux à court terme. La stabilité que procurent ces crypto-monnaies à forte capitalisation boursière et à fort volume peut être utilisée pour résister à la tempête.
Conseils pour profiter d’un bear market
Bien que les méthodes mentionnées ci-dessus soient valables pour tirer profit d’un marché baissier, voici quelques conseils à prendre en compte, quelle que soit la façon dont vous choisissez de participer.
Bear market : Ne tombez pas dans le piège de la FOMO
La peur de manquer quelque chose (FOMO) est un facteur important lorsqu’il s’agit de négocier dans n’importe quel secteur. Ne perdez pas votre argent en investissant dans quelque chose juste parce que les autres le disent. La perspective de tirer profit d’un altcoin dont tout le monde parle est difficile. Mais, la plupart du temps, lorsque vous entendez parler d’un projet, il est déjà trop tard. Du moins, trop tard pour un profit à court terme.
N’investissez jamais aveuglément sur la parole d’autrui.
Faites vos propres recherches et générez vos propres moments rentables. Il est difficile de résister, c’est certain, mais cela vaut la peine de le faire à long terme.
« Ne placez jamais plus de fonds que vous ne pouvez vous permettre. »
Vous l’avez sûrement déjà entendu plusieurs fois, mais cela vaut toujours la peine de le rappeler. N’investissez jamais toutes vos économies dans quelque chose d’aussi volatile que les crypto-monnaies. La perspective de doubler tous vos fonds est sans doute excitante, mais elle ne vaut pas l’alternative.
Peu importe où vous investissez, ne le faites qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous et votre famille, vous serez reconnaissants d’avoir suivi ce conseil.
Apprenez à analyser vous-même le marché
Il est préférable de suivre sur Internet différents graphiques provenant de sources réputées. Mélangez vos connaissances avec des analyses techniques et fondamentales. Suivez des experts et des créateurs de contenus réputés sur YouTube et Twitter. Rejoignez les communautés Discord et Telegram et écoutez ce que les autres ont à dire. Bien sûr, la frontière est mince entre écouter les conseils et succomber à la FOMO.
Par ailleurs, il ne fait aucun doute qu’il y a de bonnes affaires dans un bear market, en particulier avec des projets pionniers qui développent des solutions révolutionnaires. C’est une question de patience et de prudence, mais cela peut être extrêmement gratifiant. Le marché des crypto-monnaies offre également de multiples voies de profit sous la forme de DeFi, et tout bon investisseur saurait saisir l’opportunité.
Résumé
Même dans un bear market, les projets de blockchain et de contrats intelligents continuent à révolutionner la technologie. Son interaction avec l’automatisation, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle permettra aux entreprises d’apporter plus de valeur avec moins de ressources. C’est la direction vers laquelle le marché s’oriente. Les applications décentralisées, le transfert de valeur à bas prix et le rapprochement du marché mondial ne sont que quelques mots à la mode de la blockchain qui ont littéralement cours en ce moment.
